证券代码：300623      证券简称：捷捷微电      公告编号：2024-103 证券代码：123115      证券简称：捷捷转债               江苏捷捷微电子股份有限公司       对于“捷捷转债”赎回施行的第四次教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真正、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性论述或要害遗漏。   相等教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提出在 住手转股日前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性处置要求的，不可将所握“捷捷转债”调遣为股票，特提请投资者暄和不 能转股的风险。 捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“捷捷转债”握有东说念主驻防在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者驻防投资风险。    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中 的有条件赎回要求，即公司股票在职何皆集三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，团结当前商场 及公司自己情况，经过空洞研讨，公司董事会、监事会原意公司运用“捷捷转债” 的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的联系事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    （1）可调遣公司债券刊行情况、上市情况    经中国证券监督处置委员会证监许可20211179 号文原意注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调遣公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41 元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所原意，公司可调遣 公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转 债”，债券代码“123115”。    （2）可调遣公司债券转股期限    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等联系章程和《江苏捷捷微电 子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲解书》的联系规 定，本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后 的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时代付息款项不另 计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。    （3）可调遣公司债券转股价钱治疗情况    笔据《召募讲解书》的章程，“捷捷转债”的动手转股价钱为 29.00 元/股。 了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配 决策施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，治疗后的转股价钱自 了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年 年度鼓动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配 决策施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，治疗后的转股价钱自 会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年鸿沟性股票引发计算初度授予部分第 三个消除限售期及预留授予部分第二个消除限售期消除限售条件未达成暨回购 刊出鸿沟性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开 的 2023 年度鼓动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价 作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱治疗顺利日期为 2024 年 5 月 29 日。 第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4 月 8 日经公司 2023 年年度鼓动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为： 以 2023 年度利润分配决策施行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发 现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股， 治疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起顺利。 刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号）， 原意江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要害产业神气投资基金 合股企业（有限合股）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处置有限公司刊行 份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号 创业投资合股企业（有限合股）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投 资中心（有限合股）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册央求。   中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微 电刊行股份购买钞票波及的刊行新股登记央求材料，联系股份登记到账后将正经 列入捷捷微电的鼓动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532 股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 年 10 月 31 日（股份上市日）起顺利。   二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况   （1）有条件赎回要求   笔据《召募讲解书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱治疗日及之后的交游 日按治疗后的转股价钱和收盘价盘算推算。    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    （2）触发情况    自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 （2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 司股票在职何皆集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。    三、赎回施行安排    （1）赎回价钱及阐述依据    笔据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回 价钱为 100.70 元/张。盘算推算经过如下：    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （2）赎回对象   划定赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “捷捷转债”握有东说念主。   （3）赎回步伐、时代安排 债”握有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次 赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。  （4）议论容貌   议论部门：公司董秘办   议论地址：江苏省启东市经济开导区钱塘江路 3000 号   策动电话：0513-83228813   策动邮箱：jj@jjwdz.com   四、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处置东说念主员在赎回条件欢快 前的六个月交游“捷捷转债”的情况   经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件欢快前的六个月内，公司实质适度东说念主 黄善兵先生过甚一致行径东说念主江苏捷捷投资有限公司期初整个握有 1,602,595 张 “捷捷转债”，时代整个卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷 转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，时代整个卖出 338,940 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质适度东说念主、 控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、其他董事、监事、高档处置东说念主员不存在交游“捷 捷转债”的情形。   五、其他需讲解的事项 进行转股通告。具体转股操作提出债券握有东说念主在通告前议论开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次通告转股的，将合并盘算推算转股数目。可转债 握有东说念主央求调遣成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。 通告后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律观念书； 券提前赎回“捷捷转债”的核查观念。     特此公告。                           江苏捷捷微电子股份有限公司董事会